Weekend Seminar
Trading & Macroeconomie
O experiență completă de învățare și practică, care combină teoria opțiunilor și strategiilor de tranzacționare cu o săptămână de tranzacționare live, desfășurată în timp real, atunci când piața este deschisă.
Participanții vor învăța conceptele esențiale, vor construi strategii proprii și le vor aplica direct, sub îndrumarea lui Cristian Sima, în timpul sesiunilor de tranzacționare live.
31 ianuarie – 7 februarie 2026 
Strada Paris nr. 19, Bucuresti
Sunteți pasionați de Bursă sau pur și simplu doriți să înțelegeți cum funcționează piețele financiare?
Conținut curs
Vă invităm la un eveniment exclusiv organizat de comunitatea Feed Your Greed, la Bucuresti.
Evenimentul este conceput pentru a oferi cursuri intensive de trading pe piața de produse derivate – opțiuni, sub îndrumarea lui Cristian Sima, dar și pentru a construi o comunitate de oameni valoroși care își împărtășesc experiențele și cunoștințele într-un cadru dedicat performanței și educației financiare.
Programul evenimentului:
Sâmbătă și Duminică
🕙 10:00 – 13:00 – Sesiune de curs
🍽️ 13:00 – 15:00 – Pauză de masă
📘 15:00 – 20:00 – Sesiune de curs
De Luni până Vineri
💹 15:00 – 23:30 – Sesiune de tranzacționare live, cu piața deschisă
Structura Cursului: Opțiuni & Tranzacționare Avansată
Curs ghidat de Cristian Sima, cu accent pe aplicarea practică a strategiilor pe opțiuni și managementul riscului.
1
Opțiuni
›
Call
- Definiție
- Cumpărare
- Vânzare
Put
- Definiție
- Cumpărare
- Vânzare
Valoarea Opțiunii
- Valoare Intrinsecă
- Valoare Extrinsecă
Clasificarea Opțiunilor
- In-The-Money (ITM)
- Out-Of-The-Money (OTM)
- At-The-Money (ATM)
Calculul Breakeven-ului
- Stabilirea punctului de echilibru
2
Volatilitate
›
- Volatilitatea Implicită (IV)
- IV Rank – importanță și utilizare
3
Strategii de Tranzacționare
›
4
Indicatori (Greeks)
›
Delta
Sensibilitatea prețului opțiunii la mișcarea activului suport.
Theta
Efectul trecerii timpului asupra valorii opțiunii.
Vega
Influența modificării volatilității asupra prețului opțiunii.
Gamma
Rata de schimbare a Delta în funcție de prețul suportului.
5
Managementul Pozițiilor
›
- Roll Up
- Roll Down
- Roll Out
6
Gestionarea Riscului în Funcție de Greeks
›
- Optimizarea și echilibrarea portofoliului
- Ajustarea expunerii în funcție de volatilitate și scadență
7
Aplicații Practice
›
- Exerciții și simulări pentru consolidarea cunoștințelor
- Analize de cazuri reale
- Interpretarea pieței și decizii strategice în timp real
Acces curs
10000 Lei
Anularea rezervării se poate face cu maxim 5 zile înainte de data evenimentului. Pentru anulările făcute într-un interval mai mic de 5 zile, se percepe contravaloarea a 100% din suma plătită.
Nu poți participa la această ediție?
Îți dorești să primești notificare când anunțăm următorul eveniment?